Avviso pubblico di manifestazione di interesse per individuazione operatori economici servizio di Tesoreria e Cassa
Si rende noto l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici per l’affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa. L’avviso è finalizzato all’avvio di un’indagine di mercato per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Amministrazione.
Oggetto del Servizio di Tesoreria e Cassa
- servizi di cassa, apertura e gestione di conto corrente “Home Banking”;
- gestione degli incassi e dei pagamenti esclusivamente attraverso ordinativi informatici/telematici;
- gestione degli incassi e dei pagamenti attraverso strumenti evoluti di pagamento/incasso;
- pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali, fornitori;
- conservazione e gestione documentale, tenuta, conservazione e aggiornamento del giornale di cassa;
- servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC nel rispetto delle regole dettate dalla PSD;
- servizi relativi al nodo dei pagamenti PagoPA (in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale);
- servizi di assistenza e remote banking;
- pagamenti extra SEPA ed in valuta estera.
Invio delle domande e scadenze
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del giorno 16 maggio 2025, utilizzando il modello A, all’indirizzo:
Materiali utili